為滿足跨國企業(yè)集團(tuán)本外幣資金的跨境調(diào)撥需要，上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)首個(gè)全功能型資金池于昨天正式啟用。通過浦發(fā)銀行搭建的這一資金池，上海密爾克衛(wèi)化工物流有限公司成功完成了境外集團(tuán)成員單位的資金入賬，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)內(nèi)、境內(nèi)外資金的高效歸集。

上周，新片區(qū)剛剛發(fā)布了《全面推進(jìn)中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)金融開放與創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》，其中提出探索開展本外幣合一跨境資金池試點(diǎn)。短短幾日，措施已經(jīng)落地。

據(jù)浦發(fā)銀行介紹，全功能型資金池基于自由貿(mào)易賬戶（FT），具有本外幣合一、賬戶內(nèi)資金可兌換、跨境資金收付便利的優(yōu)勢?？鐕髽I(yè)集團(tuán)搭建一個(gè)資金池，即可滿足本外幣資金統(tǒng)一調(diào)度的跨境調(diào)撥需求，并可靈活選擇幣種，大幅提高資金使用自由度，其便利化程度與國際一流的現(xiàn)金池（Cash Pool）一致。全功能型資金池還可以在宏觀審慎管理框架下，支持企業(yè)集團(tuán)在境內(nèi)的人民幣資金歸集，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)現(xiàn)金流的有效配置。

值得一提的是，全功能型資金池的主辦企業(yè)并不局限于境內(nèi)企業(yè)，境外企業(yè)也可以通過開立境外機(jī)構(gòu)自由貿(mào)易賬戶（FTN）成為主辦企業(yè)，這讓跨國企業(yè)集團(tuán)有了更多選擇余地。

作為一家成立20余年的專業(yè)化工供應(yīng)鏈服務(wù)商，密爾克衛(wèi)此前曾在香港設(shè)立平臺(tái)開拓海外市場，他們正計(jì)劃在亞太區(qū)及歐美市場新設(shè)多家子公司，以拓展境外危化品供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。密爾克衛(wèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書繆蕾敏表示，集團(tuán)需要通過跨境資金靈活調(diào)撥、財(cái)務(wù)成本有效控制等手段，來克服疫情帶來的影響。“有了這個(gè)資金池，未來我們就可以和境外子公司實(shí)現(xiàn)便利高效的跨境資金往來，這徹底消除了我們跨國經(jīng)營的后顧之憂?！?nbsp;